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[투데이리포트]빙그레, "개선이 기대되는 주..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 26일 빙그레(005180)에 대해 "개선이 기대되는 주주환원정책"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 빙그레(005180)에 대해 "2017 년 동사의 순현금은 안정적인 설비투자 지출과 운전자본 관리에 힘입어 1,993 억원 (시가총액의 31% 수준) 에 이를 전망. 동사의 배당 성향은 지난 5 년간 꾸준히 상승해 2014 년 30%를 기록하였으며, 향후에도 순현금 증가 및 음식료 업종 내 인수합병 기회의 부재로 꾸준히 상승할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 2015 년 영업이익은 전년대비 22% 하락한 326 억원으로 예상되는데, 주력 부문인 아이스크림 및 유제품 부문의 회복 지연과 국내 소비 부진 및 메르스 여파 때문. 하지만 2016 년 영업이익은 기저효과 및 국내 아이스크림 시장의 경쟁 완화에 힘입어 턴어라운드 할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016-17 년 국내 원유 (raw milk) 가격 상승을 전년 대비 2-5%을 가정한다. 따라서 예상보다 가파른 원유 가격 상승은 실적 추정치 하향조정 요인. 2016-17 년 여름철 기온이 평년 수준 이하로 하락한다면, 우리의 아이스크림 매출 예상치의 하향조정으로 이어질 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 84,286 | 93,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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