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[투데이리포트]빙그레, "부진한 실적, 우울..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 2일 빙그레(005180)에 대해 "부진한 실적, 우울한 전망"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 빙그레(005180)에 대해 "동사의 3Q15 매출액은 4.0%YoY 감소한 2,409억원을 기록하며 5분기 연속 전년대비 매출 감소세를 이어갔다. 3Q15 매출총이익률은 28.8%로 전년동기 대비 1.1%pt 하락했고 매출부진과 원유수급 문제에 따른 영향이 클 것으로 추정한다. 영업이익률은 5.6%로 전년대비 3.1%pt 하락했고, 성수기임을 감안할 때 실망스러운 실적이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "유음료, 빙과시장의 전반적 경쟁심화, 불안한 원유가격, 매출 부진 등을 감안시 향후 실적 전망이 밝지 않다. 부진한 분기 실적과 주력 사업 부문에서의 업황 부진, 수출 시장에서의 매출 감소 등을 반영하여 15~16년 추정 EPS를 각각 31.8%, 16.3%하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "업황 부진과 시장과의 부진한 소통을 감안할 때 지속적인 실적 업데이트가 어려운 상황이다. 최근 수년간의 주가 하락에도 강한 반등을 기대하기 조심스러운 상황이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 82,375 | 93,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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