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[투데이리포트]빙그레, "골이 깊었으니 산이..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 26일 빙그레(005180)에 대해 "골이 깊었으니 산이 높을 차례!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 빙그레(005180)에 대해 "원유공급과잉 이슈로 인해 2015 년은 유업계 및 빙과업계 모두 힘든 시기를 보냈다. 하지만 낙농업계에서도 원유공급 과잉의 심각성을 잘 인지하고 있는 만큼 올해는 공급과잉 이슈가 점차 진정될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "빙과시장은 업계 공통적으로 가격구조 개선에 대한 의지가 있고 마진 하락에 대한 문제점을 인식하고 있어 올해 경쟁구도가 완화될 것으로 예상된다. 지난해 메르스 및 경기침체의 영향으로 빙그레의 영업이익이 311 억원(-25.7% yoy)에 불과했지만 평상시 빙그레의 이익 창출력을 감안하면 올해 영업이익의 큰 폭 성장도 가능하다고 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "빙과류/유제품 소비가 늘어나는 2~3 분기가 올해 실적의 분수령이 될 전망이며, 지난해 기저효과 및 메르스, 원유공급과잉 상태 해소 등 긍정적 모멘텀에 힘입어 실적 개선을 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 95,000원까지 높아졌다가 2015년8월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 81,571 | 90,000 | 69,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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