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[투데이리포트]롯데칠성, "투자포인트는 단기 ..."매수(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 27일 롯데칠성(005300)에 대해 "투자포인트는 단기 이익보다는 장기 성장의 핵심인 투자에 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,700,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 백운목 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 2,700,000원은 직전에 발표된 목표가 3,100,000원 대비 -12.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 롯데칠성(005300)에 대해 "현재 맥주 생산능력은 10만kl인데, 16~17년 5천억원 정도가 집중 투자되어 30만kl로 늘어날 전망이다. 맥주 매출액은 14년 440억원에서 16년 1,150억원으로 증가할 전망이다. 설비투자가 완료되는 18년 이후 매출은 3천억원까지 가능하다. 영업이익은 14년 400억원 적자에서 16년 100억원 정도의 적자로 축소될 것으로 본다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "동사는 16~17년이 투자 확대 시기이기에 PBR이 적합한데, PBR 1.2배까지 하락하여 투자 확대에 대한 부담은 주가에 많이 반영된 것으로 본다. 보유 지분 매각, 서초동 부지 개발, 신제품 매출 증가, 여름철 날씨 등에 따라 주가는 반등할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 16년 1Q 실적은 매출액 2.1% 증가, 영업이익 1.5% 증가를 예상한다. 1Q 실적은 큰 이슈가 되지 않을 전망이다. 매출액 중 탄산음료, 커피음료, 생수, 탄산수, 소주, 주스류, 맥주는 예상대로 증가할 전망이다. 특히, 지속적으로 감소하던 주스류가 증가세로 돌아선 건 의미 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 2,760,769 | 3,200,000 | 2,240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 2,240,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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