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[투데이리포트]롯데칠성, "우려를 압도하는 기…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 롯데칠성(005300)에 대해 "우려를 압도하는 기회가 온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,500,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "내년 하반기 제 2 맥주공장 완공 후의 마케팅비 증가에 따른 실적 악화 우려가 약해질 것이라 예상된다. 음료가격이 2% 인상되면 맥주 마케팅비 증가를 충분히 상쇄할 수 있고, 롯데쇼핑 등 계열 주식 매각은 증설로 인한 현금흐름 압박을 단번에 해소할 것이기 때문이다. 악재보다는 호재에 초점을 맞춰야 할 시기"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 3.2%, 4.6% 증가해 예상에 거의 일치했다. 실적은 아직 순하리의 기저 부담이 존재했으나 음료의 성장 폭이 상반기보다 더 확대되면서 개선됐다. 주류의 매출액 감소에도 불구하고 음료부문에서 비교적 수익성이 우수한 탄산음료, 커피, 생수의 매출액이 증가하면서 영업이익률은 전년동기 8.4%에서 8.5%로 보전되었다"라고 밝혔다. 한편 "맥주 매출액은 전년동기대비 6% 가량 감소한 것으로 추정되는데, 강력한 무더위가 오히려 수요에 부정적이어서 경쟁사의 경우 이보다 더 큰 폭으로 판매가 감소했다는 점을 상기하면 상대적으로 선방했다는 평가다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 3,100,000원까지 높아졌다가 2016년11월 2,500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 2,500,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 2,232,143 | 2,500,000 | 1,800,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,800,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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