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[투데이리포트]롯데칠성, "안정적으로 성장하는…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 5일 롯데칠성(005300)에 대해 "안정적으로 성장하는 음료, 성장이 정체된 맥주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,000,000원을 내놓았다. 교보증권 서영화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "음료부문은 4Q16E 생수가 y-y +20% 수준의 매출 성장을 지속하는 가운데, 탄산, 주스, 커피, 다류 카테고리가 모두 y-y +3~5% 수준의 매출 성장을 시현할 것으로 추정된다. 원당 가격이 상승하였으나, PET와 알루미늄 단가가 하락하면서 매출원가율은 y-y 소폭 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "주류부문은 4Q16E 소주가 y-y +5% 수준의 매출 성장을 시현할 것으로 추정된다. 순하리 판매 감소로 전체적인 볼륨은 소폭 빠질 것으로 예상되나, 가격 인상 효과로 매출 성장에는 무리가 없을 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 연간 맥주 매출액은 2015년과 유사할 것으로 추정되며, 손실 폭은 소폭 확대될 것으로 판단되는데, 이는 마케팅 강화와 상승한 고정비에 기인한다. 이외 맥주 2공장 증설은 계획대로 진행되고 있으며, 2017년 하반기 동사의 맥주 Capa는 10만kl/년에서 30만kl/년으로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 2,203,889 | 2,500,000 | 1,800,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,800,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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