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[투데이리포트]롯데칠성, "지배구조 개선은 영…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 2일 롯데칠성(005300)에 대해 "지배구조 개선은 영업가치도 향상시킨다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,250,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "앞으로 동사에 대한 시장의 관심은 음료가격 인상 여부, 2분기말로 예상되는 맥주 2공장 완공 후 마케팅 강도, 그리고 지배구조 개선일 것이다. 우리는 경쟁사가 지난해 11월에 이미 가격을 올린 상태이며, 여러 식품들의 가격이 오르는 현실을 감안할 때, 동사 음료의 가격이 2월에 평균적으로 2~3% 인상(현재 실적 추정에 가정돼 있음)될 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "1월 19일에 지주회사 체제 전환 검토가 공시된 점을 감안하면 하반기 정도에 그룹 지배구조 변화와 맞물려 동사도 인적 분할 등의 기업 구조의 변화나 자산의 가치가 변동될 소지가 있어 보인다. 만약 동사가 최근 음식료업체들의 예에서와 같이 영업자산과 투자자산을 분할한다고 가정해보면, 재원이 한정된 영업회사의 맥주 관련 마케팅 지출은 더욱 제한될 수 밖에 없을 것 같다"라고 밝혔다. 한편 "그룹 지배구조 변화, 호텔롯데 상장 등이 추진되면 동사가 보유한 롯데리아와 롯데정보통신의 상장도 동시에 추진될 수도 있고, 또 이들 회사를 동시에 보유한 롯데쇼핑(동사 지분율 3.9%)의 가치가 상승해 전체 투자자산의 가치가 재부각될 것이다. 불확실성에 대한 우려는 이미 고점대비 절반 이상 하락한 현재 주가에 충분이 녹아 있으므로 매수로 대응할 때"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 3,100,000원까지 높아졌다가 2017년1월 2,250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 2,250,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 1,916,286 | 2,400,000 | 158,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 158,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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