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[투데이리포트]롯데칠성, "맥주사업의 어깨가 …" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 3일 롯데칠성(005300)에 대해 "맥주사업의 어깨가 무겁다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,900,000원을 내놓았다. KTB투자증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "2017년은 맥주 제 2공장의 퍼포먼스가 주가와 실적의 방향성을 결정하는 중요한 변수가 될 것으로 판단된다. 제 2 맥주 공장 상품은 4~5월 중 확인 가능. 업소용 레귤러 맥주의 판매 가능성이 높으며, 최소 400억원 이상 (과거 클라우드 마케팅 비용 400억원)의 마케팅 비용 집행이 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "1Q17 연결기준 매출액은 5,747억원 (YoY +5.9%), 영업이익 345억원 (YoY -9.2%, 영업이익률 6.0%) 시현할 전망. 감익 추정의 주된 요인은 비용부담 증가 대비 매출 성장률이 높지 않기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 하향 요인은 원재료 (설탕, 과당 인상분) 비용 증가와 탄산음료 가격인상 시점 지연 반영 때문 (실적 반영시점: 2017년 → 2018년)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 1,992,222 | 2,500,000 | 1,700,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 1,700,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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