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[투데이리포트]롯데칠성, "2Q17 이익 개선…" NEUTRAL-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 26일 롯데칠성(005300)에 대해 "2Q17 이익 개선 제한적일 전망"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,700,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,700,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 롯데칠성(005300)에 대해 "2분기 음료 매출은 전년대비 4~5% 증가할 것으로 예상된다. 탄산음료 매출은 편의점 채널 가격 인상 기인해 전년대비 4.0% 증가할 것으로 추산된다. 생수 매출이 전년대비 10% 이상 성장하면서 성장을 견인하고 있는 것으로 파악된다. 다만, 영업마진은 일부 부자재 가격 상승에 기인해 스프레드 축소가 불가피할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "제2맥주공장은 빠르면 내달 가동을 시작할 것으로 보인다. 제2공장 Full-Capa는 20만kl로, Full-Capa 기준 점유율은 현재 5%→ 15%로 상승한다. ‘클라우드’ 첫 해 매출액이 약 400억원 이었음을 감안시 올해 ‘피츠’ 매출액도 이와 유사할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "올해는 ‘피츠’ 출시에 기인한 비용 증가가 예상된다. ‘클라우드’ 출시 첫 해 광고판촉비가 400억원 이었음을 감안하면 연간 연결 영업이익은 전년대비 감익이 불가피할 것으로 추산된다. 신규 맥주 브랜드 매출이 시장 기대치를 상회할 경우 주가의 추세적 반등이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년10월 2,100,000원까지 높아졌다가 2017년1월 1,700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,700,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 2,070,769 | 2,400,000 | 1,700,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 2,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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