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[투데이리포트]롯데칠성, "배달음식은 탄산음료…" BUY(UPGRADE)-키움증권
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| 키움증권에서 19일 롯데칠성(005300)에 대해 "배달음식은 탄산음료와 함께 "라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,900,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM(REINITIATE)'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(UPGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "탄산음료의 매출 성장률이 반등한 점이 긍정적이다. 탄산음료는 다른 카테고리 대비 수익성이 높은 품목이다. 동사는 과거에 경쟁사 대비 매출 성장률이 부진한 모습을 시현했었으나, 1) 배달음식 성장에 따른 탄산음료 수요반등, 2) B2B 채널 내 가격 경쟁력 강화 덕분이다. 이러한 수요 반등과 가격경쟁력 개선은 구조적 변화이기 때문에, 올해에도 음료는 호실적이 ？망된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "광고판촉비 확대에도 불구하고 맥주 매출이 부진하면서 주류 적자는 심화된 상황이다(2018년 영업적자 -540억원 추산). 동사는 올해 적극적？ 광고판촉비 효율화를 통해 주류 부문의 비용을 최대 200억원 내외 ？감할 계획이다. 따라서, 올해 주류 영업적자는 ？년대비 축소될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "롯데칠성에 대해 투자의견을 BUY로 상향하고, 목표주가 190만원을 제시한다. 동사는 1) 탄산음료 매출 성장률 반등, 2) 주류 사업 적자 축소에 힘입어, 올해 업종 내에서 돋보이는 실적 개선을 보？ 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 1,800,000 | 1,900,000 | 1,750,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 1,900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 1,750,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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