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[투데이리포트]롯데칠성, "단기 실적보단 큰 …" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 172 2021/07/09 10:40

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하나금융투자에서 9일 롯데칠성(005300)에 대해 "단기 실적보단 큰 그림에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 롯데칠성(005300)에 대해 "‘맥주 OEM 확대를 통한 중장기 기업 가치 제고’의 투자포인트는 여전히 유효함. 4월부터 ‘곰표 밀맥주’ 및 ‘제주 에일’등 OEM이 본격화 되었음. 상반기 중으로 탄산음료 ‘트레비’도 맥주공장에서 생산을 시작한 것으로 파악됨. 하반기는 크래프트 맥주 OEM의 추가 수주 가능성도 열어놓을 수 있는 만큼 연말 갈수록 유의미한 가동률 상승이 기대됨. 올해 맥주 적자는 YoY 200억원 내외 감소할 것으로 추정함. 내년은 흑자전환 가능할 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 6,468억원(YoY +8.2%), 442억원(YoY +51.0%)으 로 추정함. 음료 및 주류 브랜드 정립을 위한 비용 집행 기인해 손익은 기존 하나금융투자 추정치(OP 486억원)를 소폭 하회할 것으로 전망함. 이는 최근 시장 기대치에 부합하는 수치. 사측은 올해 손익 가이던스 1,750억원을 유지했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 155,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.09 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2021.06.09 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2021.05.24 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2021.03.29 목표가 160,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.09 목표가 200,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.06 목표가 180,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2021.06.30 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.06.17 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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