thinkpool

IBK투자증권에서 7일 롯데칠성(005300)에 대해 "처음처럼 새로 판매 성장세 두드러져"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "작년 9월 24억원이던 새로 월 매출이 12월 76억원으로 확대됐고 올해 1월에도 93억원으로 판매 호조세 이어지는 것으로 파악됨. 4월중 새로 PET 출시 계획임을 고려하면 올해 소주 매출 및 점유율 상승 기조가 지속될 전망. 올해 연결 매출액과 영업이익이 각각 3조 538억원(+7.5% yoy), 2,488억원(+11.6% yoy)으로 개선될 전망. 음료·주류 제품 포트폴리오 다변화에 따른 성장 모멘텀이 유효하다고 판단"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "작년 4분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 6,690억원(+11.6% yoy), 244억원 (+28.8% yoy)으로 컨센서스 대비 매출액은 부합, 영업이익은 소폭 하회함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 240,000원까지 높아졌다가 2022년11월 220,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 220,000원으로 제시되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.07 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2022.11.04 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.02 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2022.05.30 목표가 240,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.07 목표가 230,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.02.07 목표가 220,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.01.30 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) DS투자증권

- 2023.01.13 목표가 240,000 투자의견 BUY 신한투자증권