thinkpool

하이투자증권에서 3일 롯데칠성(005300)에 대해 "비수기를 훌륭하게 보낸 좋은 예"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "1Q23 Review: 기대치에 부합한 외형성장, 비용반영에도 제한적인 이익조정. 여타 경쟁업체대비 트렌드 소비에 대한 빠른 대응뿐 아니라 알코올 RTD, 하드셀처 등 음료사업 영위에 따른 이점이 강화된 제품출시로 주류시장 내 저변 확대를 지속한다는 점 또한 중장기 시장대응 측면에서 긍정적. 투자의견 BUY, 목표주가 245,000원 유지."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "롯데칠성의 1Q23 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 6,798 억원 (+8.5% YoY), 593 억원 (-0.7% YoY)을 시현. 음료는 제품 수요 증가 효과가 이어지면서 개별기준 +8.5% YoY의 외형성장 및 +18.7% YoY의 영업이익 증가율을 기록. 별도 주류부문의 외형성장률 +7.0% YoY에는 신제품 영향이 반영됨. 이 중 소주 외형성장률은 +26.9% YoY를 시현. 신제품 ‘새로’의 1Q23 매출액(283 억원)과 현재까지 지속되는 성장흐름을 고려 시 스테디셀러로서의 역할이 충분히 가능한 수준."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년3월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 245,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 245,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.03 목표가 245,000 투자의견 BUY

- 2023.02.07 목표가 245,000 투자의견 BUY

- 2022.11.30 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.04 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.29 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.03 목표가 245,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.05.03 목표가 230,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.05.03 목표가 230,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.04.18 목표가 220,000 투자의견 BUY DS투자증권