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이베스트투자증권에서 3일 롯데칠성(005300)에 대해 "1Q23 Review: 새로 점유율 6.6%"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "앞으로도 볼거리가 많다. 투자의견 BUY, 목표주가 240,000원 유지. 1)소주/맥주: 상반기 맥주 시장 경쟁이 심화된 상황 속에서 소주에 집중하여 새로 점유율 확대에 주력할 예정. 2)기타 주류: 하이볼 트렌드 대응을 위한 원액/RTD캔/토닉워터 출시, 레몬진 신규 SKU 확대 및 리뉴얼, 고급 증류주 출시 등을 준비하고 있음. 3)원가 부담 완화: 환율, 원당 가격 상승 등 우려에도 불구하고 작년 말보다 완화된 330억원(음료 200억, 주류 130억) 가량의 원가 부담이 예상되며, 전년도 가격 인상 효과 등으로 상쇄 가능한 수준."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "롯데칠성의 2023년 1분기 실적은 매출액 6,798억원(+8.5% YoY), 영업이익 593억원(-0.7% YoY, OPM 8.7%), 지배주주순이익 299억원(-18.6% YoY, NPM 4.4%)을 기록하며 시장 컨센서스를 -4% 소폭 하회. [음료] 매출 4,230억원(+8.5%), 영업이익 390억원(+18.9%; OPM 9.2%)을 달성하며 시장 성장을 상회(1Q23 음료 시장 +5~6% 추산). [주류] 매출 2,077억원(+7.0%), 영업이익 175억원(-19.0%; OPM 8.4%)을 기록하며 시장 성장을 상회(1Q23 주류 시장 +5% 추산)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.03 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.07 목표가 240,000 투자의견 BUY

- 2022.11.04 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.02 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.18 목표가 240,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.03 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.05.03 목표가 220,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.05.03 목표가 245,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.05.03 목표가 230,000 투자의견 BUY NH투자증권