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[투데이리포트]롯데칠성, "4Q23 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 99 2024/02/06 10:35

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이베스트투자증권에서 6일 롯데칠성(005300)에 대해 "4Q23 Review: 일회성 비용 여파"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 오지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "자회사 효과는 하반기부터 기대. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 200,000원으로 하향. PCPPI 자회사 편입 효과를 받아 창사 이래 첫 번째로 4조원 레벨 탑라인에 진입하는 해이며, 이익단에는 100억원의 플러스 효과가 기대. 현재 베이스라인 작업 중으로 수익성이 부진하나, 2H23E부터 오퍼레이팅 및 원재료비 안정화 시 영업이익 기여도는 크게 증가할 전망."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "롯데칠성의 2023년 4분기 실적은 매출액 9,184억원(+37.3% YoY), 영업이익 80억원(-67.3% YoY, OPM 0.9%), 지배주주순이익 374억원(+571.8% YoY, NPM 4.1%)을 기록하며 시장 기대치 280억원을 -71.6% 크게 하회. 금번 컨센서스 하회는 4Q23연결 편입된 PCPPI 영업손실 80억원, 퇴직급여충당금 120억원 반영 등에 기인. 매출 4,246억원(+0.7%), 영업이익 130억원(-46.3%, OPM 3.1%)을 기록. 매출액 1,969억원(-1.1%), 영업손실 3억원(적자축소)을 기록."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 240,000원까지 높아졌다가 2023년8월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.06 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.27 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2023.08.03 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.03 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.02.07 목표가 240,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.06 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.02.06 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.02.06 목표가 185,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.02.06 목표가 170,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

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