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[투데이리포트]롯데칠성, "보수적인 눈높이, …" BUY(유지)-하이투자증권

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평민

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조회 116 2024/02/06 13:05

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하이투자증권에서 6일 롯데칠성(005300)에 대해 "보수적인 눈높이, 상향조정에 대한 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

하이투자증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "4Q23 Review: 비수기 및 일회성 비용 반영으로 시장기대치 하회. 소비경기, 원가 등 쉽지 않은 대외변수 상황 및 예상대비 지연되는 PCPPI 영업실적 안정화 작업이 반영되면서 단기 성장속도에 대한 시각에 다소 조정이 필요한 상황이며, 관련된 영업실적 추정치 조정 등에 따라 목표주가를 기존 21만원에서 20만원으로 조정. 다만 주요제품 시장지배력 강화 흐름 및 추가적인 비용개선 여지가 존재함을 감안시 현수준의 24년 영업실적 추정치는 보수적인 수준임을 감안할 필요가 있으며, 추가 downside risk는 제한적이라는 판단."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "4Q23 롯데칠성의 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 9,183억원 (+37.3% YoY), 80억원 (-67.3% YoY)을 시현. 비수기 및 날씨 (-)요인으로 인한 음료부문 영업실적 하락과 주류 가격인상 지연관련 영향, PCPPI의 연결추가에도 불구한 초기 비용반영에 따라 시장기대치를 밑도는 영업실적을 기록. 개별 음료부문은 전년동기 높은 베이스부담 및 기온하락 관련 판매량 감소 영향 등 비수기 효과 반영에 따라 +0.7% YoY의 제한적인 외형성장을 보였음. PCPPI는 4Q23 매출액 2,430억원과 연결 초기에 따른 비용 및 예상대비 일부 지연되는 합리화 상황이 고려된 영업손실을 기록. 개별 주류부문 매출액은 -1.1% YoY의 일부 조정을 시현."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년2월 245,000원까지 높아졌다가 2023년7월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.06 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.03 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.08.03 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.04 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2023.05.31 목표가 245,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.06 목표가 180,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2024.02.06 목표가 170,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.02.06 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.02.06 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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