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[투데이리포트]롯데칠성, "성장은 계속된다..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 17일 롯데칠성(005300)에 대해 "성장은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,100,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데칠성(005300)에 대해 "내년에는 주류부문에서 공격적인 신제품 출시, 그리고 영업력 강화가 예상된다. 내년에 다시 주류 점유율이 상승하면 경쟁업체의 어려움은 더욱 커질 것이다. 4분기도 영업이익이 180억원으로 전년동기 -43억원대비 현격히 개선될 것이며, 내년에는 올해대비 매출액, 영업이익, 수정EPS(2015F 54,145원)가 각각 7.8%, 38.1%, 38.3% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기 별도 기준 음료매출액은 우리의 기대와 유사하게 전년동기대비 4.3% 증가했다. 고무적인 점은 마진이 가장 좋은 탄산음료의 매출액이 6.7% 증가해 1년만에 턴어라운드했다는 것이다. 또한 1분기에 담배 수요 위축 영향으로 동반 감소했던 커피음료의 매출액도 16.1%의 큰 폭의 성장세로 전환됐다"라고 밝혔다. 한편 "우수한 경쟁력으로 가시성이 높은 이익 고성장이 예상되는 동사를 중장기 포트폴리오에 편입할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 2,500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 2,882,667 | 3,200,000 | 2,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 2,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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