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[투데이리포트]롯데칠성, "4Q15 부진한 실..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 4일 롯데칠성(005300)에 대해 "4Q15 부진한 실적, 많이 싸보이지는 않는다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,500,000원을 내놓았다. 동부증권 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 롯데칠성(005300)에 대해 "롯데그룹의 지배구조 측면에서의 변화가 급물살을 탈 경우 서초동 부지 등 유휴자산의 매각을 통한 투자와 마케팅 비용 충당이 가능할 수 있겠지만, 확실하게 보장된 것은 아무것도 없어 보인다. 주요 롯데그룹 우량 계열사의 지분을 보유하고 있다는 점에서 자산가치는 여전히 높지만, 15년 실적 턴어라운드 이후 16년 안정적 개선이 진행될지 의문이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "언론보도에 따르면 클라우드 맥주의 시장점유율이 정체내지는 하락하고 있다. 20만kl가 증설되는 제2공장이 완공될 경우 모두 판매되어 시장점유율이 상승할 것이라는 기대감은 현실화되어야 할 것으로 판단한다. 대규모 설비투자후 비용 집행은 주주가치 측면에서 부정적 영향을 줄 가능성이 상존한다"라고 밝혔다. 한편 "순하리로 대표되는 과일소주 시장이 급격히 위축되면서 재고가 빠르게 증가하고 있다. 향후 동사의 주류부문 실적에 부담이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 1,850,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 2,500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 2,936,000 | 3,200,000 | 2,240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 2,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 2,240,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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