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[투데이리포트]롯데칠성, "견조한 펀더멘털과 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 26일 롯데칠성(005300)에 대해 "견조한 펀더멘털과 Valuation 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,100,000원을 내놓았다. 현대증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 롯데칠성(005300)에 대해 "계절적 비수기인 1Q에는 업종 내 실적 모멘텀이 약할 수도 있으나 연간 기준 실적 향상은 2015년에 이어 2016년에도 지속될 전망이며, 해외 사업 확대를 통한 성장성 확보도 긍정적"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 파키스탄 라호르 지역의 펩시콜라 보틀링 기업 Lahore Pepsico 인수를 검토 중이다. 동사가 2010년 필리핀(펩시콜라 지분 34.4% 인후 이후 현재 38.9% 보유, 2014년 매출액 6,007억원과 영업이익 259억원 기록)과 2014년 미얀마(현지 기업과 합작 법인 설립 이후 지분 76.6% 보유, 2015년 3분기 누적 매출액 101억원과 순손실 19억원 기록)에 이어 해외 시장을 확대하고 성장성을 확보하는 측면에서 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "Cash Cow인 음료사업은 탄산음료/커피음료/생수 중심의 외형성장과 시장경쟁 완화, 원가 절감 등에 따른 실적 향상이 예상된다. 주류부문은 수익성이 뛰어난 소주 MS 확대와 가격 5.6% 인상 효과, 맥주 시장 침투율 확대와 초기 비용 부담 완화 등이 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 2,100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 3,000,000 | 3,200,000 | 2,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 2,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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