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[투데이리포트]롯데칠성, "주류매출 성장 회복..."매수_삼성
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| 삼성증권은 10일 롯데칠성(005300)에 대해 "주류매출 성장 회복이 관건"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,800,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데칠성(005300)에 대해 "2016년에는 주류와 음료부문의 매출 성장률이 모두 연결기준 성장률과 유사할 것으로 예상되는데, 2015년 연초에 탄산음료의 가격 인상으로 인한 가수요가 있어 이익베이스가 높은 점, 2014, 2015년 주류부문의 연간 매출성장률이 음료 대비 10~20%p 높았던 점을 감안하면, 1Q16은 음료의 성장이 주류부문에 비해서 양호해 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2016년에는 주류 브랜드에 판촉 필요성이 확대될 것으로 예상되어 연결기준 연간 영업이익이 전년대비 10% 이상 성장하기는 쉽지 않을 것으로 예상된다. 맥주는 5,980억원의 투자가 소요되어 2017년 하반기 중 완공될 맥주 50만 킬로리터의 제2공장의 설비를 어떻게 가동시킬지에 대한 전략이 명확해질 필요가 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "원화대비 엔화 강세로 인해 소주 수출이 회복되고, 경쟁자들로부터 시장을 효과적으로 방어할 수 있는 탄산주류, 니어워터 신제품을 모두 출시 중이며, 판촉 강화로 성수기 클라우드의 점유율 회복 가능성도 남아 있다. 롯데제과가 단행한 액면분할을 롯데칠성도 장기적 관점에서 단행하지 않을 이유가 없다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 2,972,727 | 3,200,000 | 2,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 2,800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 2,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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