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[종목현미경]현대차_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

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평민

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조회 185 2021/09/27 13:59

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- 위험대비수익률 -2.1로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.81%
- 증권사 목표주가 313,300원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.96%, 외국인 26.33%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 120,000원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -2.1로 하위권, 업종지수보다 낮아

27일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.45% 하락하면서 204,000원을 기록하고 있는 현대차는 지난 1개월간 2.63% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대차의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대차의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대차가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대중공업 1위 5.5% 1위 % 1위
한국조선해양 2위 3.3% 5위 -14.2% 5위 -4.3
기아 3위 1.5% 2위 1.1% 2위 0.7
현대차 4위 1.2% 4위 -2.6% 4위 -2.1
현대모비스 5위 1.2% 3위 -1.9% 3위 -1.5
운수장비 - 0.9% - -2.2% - -2.4
코스피 - 0.6% - -0.3% - -0.5

관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -0.81%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운수장비업종은 0.81% 하락하고 있다.
현대중공업
98,600원 ▼600(-0.60%) 현대모비스
257,500원 ▼2500(-0.96%)
한국조선해양
102,500원 ▲500(+0.49%) 기아
82,100원 ▼500(-0.61%)

증권사 목표주가 313,300원, 현재주가 대비 53% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대차의 평균 목표주가는 313,300원이다. 현재 주가는 204,000원으로 109,300원(53%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 현대차증권의 장문수 에널리스트가 " 수소가 물결치면 현대가 춤을 춘다, 지난 9/7 발표한 수소 사회를 위한 비전 이후 투자자와의 Q&A 세션 진행. 원가 절감과 내구성 향상에 중심을 둔 수소연료전지 차세대 시스템의 경쟁력과 활용 방안과 비전 FK, e-Bogie 등 신규 기능의 디바이스를 설명한 발표의 후속 행사. 구체적인 원가 경쟁력 달성 방안과 보급 계획에 대한 토론 진행. 공급망 정상화 이후 탄력적 공급 회복에 따른 물량 증가와 믹스 개선이 최근 발표한 탄소중립 비전과 구체화된 친환경차 전략과 맞물리며 주가 상승 견인할 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 330,000원을 제시했고, 하나금융투자의 송선재 에널리스트가 " '하이드로젠 웨이브' 행사에서 수소 전략 발표, 2028년까지 모든 상용차 라인업에서 수소차 출시. 성능은 높이고 가격은 낮춘 3세대 수소연료전지 시스템을 개발 중. 이번 수소 전략 발표를 통해 친환경차 시장의 한 축으로서 수소차 시장의 가능성을 엿볼 수 있었고, 현대차가 수소 기술에 대한 선도적 위치를 점하면서 미래 자동차 관련 다양한 기술적 대응이 가능함을 재확인했으며, 중장기적으로 수소차를 넘어 수소 경제에서의 다양한 사업화 기회라는 비전을 제시했다는 측면에서 주가 Valuation에는 긍정적 영향을 줄 것. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 305,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 현대차의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.96%, 외국인 26.33%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.96%를 보였으며 외국인은 26.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 33.79%로 가장 높았고, 기관이 32.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 31.91%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 120,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 120,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 120,000원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 121,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 121,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 121,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
9월27일13시50분 :현대자동차(주) 생산재개(자율공시)
현대자동차(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
현대자동차(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
현대자동차(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
9월24일 :9월2일 :9월1일 :

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