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[투데이리포트]현대그린푸드, "단기, 장기 실적 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 현대그린푸드(005440)에 대해 "단기, 장기 실적 모멘텀 보유"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대그린푸드(005440)에 대해 "영업일수 감소에 따른 3분기 실적 부진은 4분기에 회복될 전망. 영업일수 이외에도 계열사 재계약에 따른 단체급식 단가 인상 효과와 현대차의 격려금 매출 (통상적으로 4분기에 반영되나 2017년에는 1Q18로 이연) 등 실적 개선여지가 많음. 장기적인 관점에서도 스마트푸드센터 건립을 통한 연화식 및 단체급식용 반조리제품 생산은 기존 사업의 경쟁력 강화를 위한 투자라는 관점에서 긍정적이라 평가"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 8,094억원 (+33.1% y-y), 331억원 (+23.0% y-y)을 기록하며, 영업이익은 컨센서스를 약 12% 하회 하였음. 4Q17 연결자회사로 편입된 리바트의 실적을 제외하면 매출과 영업이익은 각각 5.0%, 7.6% 감소한 것으로 추정"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 15,750 | 16,000 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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