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[종목현미경]현대그린푸드_관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.89%

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평민

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조회 156 2022/12/08 14:20

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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.89%
- 증권사 목표주가 9,500원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.28%, 외국인 26.61%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 주요 매물구간인 13,800원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

8일 오후 2시5분 현재 전일대비 1.33% 하락하면서 6,690원을 기록하고 있는 현대그린푸드는 지난 1개월간 1.62% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대그린푸드의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대그린푸드의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대그린푸드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
케이카 1위 3.5% 5위 -4.2% 3위 -1.2
신세계인터내셔날 2위 2.6% 2위 6.4% 2위 2.4
현대홈쇼핑 3위 1.5% 1위 13.4% 1위 8.9
현대그린푸드 4위 1.2% 4위 -1.6% 5위 -1.3
SK네트웍스 5위 1.2% 3위 -1.6% 4위 -1.3
코스피 - 1.1% - -2.6% - -2.3
유통업 - 0.7% - -0.1% - -0.1

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.89%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.89% 하락하고 있다.
신세계인터내셔날
25,900원 ▼1000(-3.72%) 케이카
12,500원 ▼700(-5.30%)
SK네트웍스
4,045원 ▲5(+0.12%) 현대홈쇼핑
53,300원 ▲200(+0.38%)

증권사 목표주가 9,500원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대그린푸드의 평균 목표주가는 9,500원이다. 현재 주가는 6,690원으로 2,810원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하이투자증권의 이상헌 에널리스트가 " 신규수주 확대로 매출 성장성 가시화, 단체급식의 경우 국내에서는 네이버 테크원, 녹십자(본사, 4개공장), GS칼텍스 여수공장 등을, 해외에서는 이라크 Basrah, 사우디아라비아 Jafurah 등을 신규로 수주함에 향후 매출 성장 측면에서 긍정적인 영향을 미칠 것. 또한 식자재유통의 경우 태릉선수촌, 메가스터디 등 대형사업장 신규수주가 확대되고 있음. 무엇보다 그동안 미미하였던 군병영식 식자재공급이 확대되고 있어서 향후 신규수주 증가 및 매출 성장에 기여를 할 것.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했고, 메리츠증권의 김정욱 에널리스트가 " 자회사 실적 불확실성 해소되는 분할 이슈 긍정적, 리오프닝 효과로 실적 개선 지속. 고환율 환경 에버다임 실적 호조 반영. 4분기 별도 실적 개선, 에버다임 수출 모멘텀으로 고성장 예상. 22년 급식/식자재/유통/외식의 정상화로 23년은 점진적인 개선이 기대. 단가 인상/수주 성과 등이 핵심. 자회사 실적 불확실성은 여전, 가구 부문 주택시장 침체 영향 장기화, 중장비는 22년 고환율 높은 기저 예상.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 10,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 현대그린푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.77%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.28%, 외국인 26.61%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.28%를 보였으며 외국인은 26.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.92%로 가장 높았고, 기관이 35.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.84%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,800원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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