thinkpool

BNK투자증권에서 1일 POSCO(005490)에 대해 "놀라운 실적의 연속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "하반기 들어 철강 수요 모멘텀이 다소 약화되고 있음. 하지만 이보다 더 큰폭으로 중국 감산이 진행되고 있으며, 9월에도 중국 조강 생산량은 -10% yoy 이상 감소가 예상됨. 중국 정부는 동계 올림픽이 폐막하는 3월까지 강력한 감산 정책을 시행하겠다고 밝히고 있어, 내년 초에도 철강 가격 하락우려는 제한적이며, 철강사의 높은 이익 레벨이 유지될 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "3Q 실적은 별도OP 2.17조원 (OPM 21.0%), 연결OP 2.87조원 (OPM 12.7%)으로 분기 최대이익을 경신할 전망. 4Q 실적은 별도OP 1.84조원, 연결OP 2.41조원으로 QoQ 감소 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 410,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.01 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.23 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2021.06.29 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2021.04.12 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.01 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.09.28 목표가 500,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.09.16 목표가 550,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.09.13 목표가 490,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권