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유안타증권에서 30일 POSCO(005490)에 대해 "경험하지 못했다고 부담만 가질 필요 있을까"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.

유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 100.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 POSCO(005490)에 대해 "2021년 영업이익은 과거 경험하지 못했던 빠르고 큰 개선을 이어감. 이는 2022년을 전망하는데 있어 오히려 기저 부담으로 작용. 낮은 Valuation(2022년 추정 EPS기준 PER3.4x)에도 불구하고 시장 참여자들은 향후 실적 가시성이 낮고, 전년대비 큰 폭으로 하락할 수 있다는 우려를 가지는 상황. 하지만 중국 철강제품 수출량 축소와 내수가격 대비 높은 수출가격 등은 동사의 수익성을 방어해주는 역할을 할 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 " 2022년 분기 영업이익은 2Q21과 3Q21 중간 수준이 가능할 것으로 추정. 영업이익 흐름은 1Q22를 저점으로 2Q22부터 점진적으로 증가할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 530,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.11.30 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.26 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.07 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.23 목표가 530,000 투자의견 BUY

- 2021.06.11 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.30 목표가 530,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.11.29 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.11.24 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.11.22 목표가 440,000 투자의견 BUY 삼성증권