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교보증권에서 29일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "양호한 수익성 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 "우호적인 영업 환경 지속으로 실적 불안감은 크지 않지만, 급격한 매크로 상황의 불확실성 증가로 향후 비용증가 부담은 상존. 다만 국내외 조선,자동차 등 전방 산업 호조 지속과 1Q22 다소 안정된 원자재 가격 하락 등 우호적인 영업환경 지속으로 당분간 실적 호조가 기대되는 점을 감안하면, 현재 주가는 지나치게 낮은 수준으로 판단. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "1Q22 연결 실적은 매출액 20.3조원(YoY +26.0%), 영업이익 2.0조원(YoY +27.7%), 제품 판매량(YoY -0.5%) 전년 수준 유지 불구, 전방산업 호조와 철강제품 수요 증가에 따른 판가(YoY +45.0%) 인상 효과로 영업이익 급증. ‘22년 연결 매출액 80.8조원(YoY +5.9%), 영업이익 8.5조원(YoY -7.9%)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년3월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년10월 470,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 430,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.03.29 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.26 목표가 470,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.23 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.19 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.29 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.03.28 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.03.25 목표가 390,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.03.21 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권