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[투데이리포트]SPC삼립, "나쁘지 않다. 하반…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 9일 SPC삼립(005610)에 대해 "나쁘지 않다. 하반기 개선폭 확대 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 118,000원을 내놓았다. DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 SPC삼립(005610)에 대해 "-연결기준 매출액은 12.3%YoY증한 6,082억원, 영업이익은 -0.7%YoY감소한 166억원, 지배주주순이익은 4.1%YoY감소한 114억원 수준을 기록했다: 하반기 실적 턴어라운드를 기대하는 이유는 ①냉장 디저트류 신제품 매출성장이 지속되고, ② 가격 인상 효과와 함께 식빵/호빵 판매 호조에 힘입은 베이커리 수익성 개선이 기대되며, ③4Q19부터 GFS, 밀가루 사업 등 그룹관련 사업부문 실적의 기저효과가 본격적으로 발생할 것으로 기대하기 때문"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "동사의 주가는 3개월간 절대기준 35.8%, KOSPI대비 26.8% 하락했고 현재는 19년 예상 실적 기준 P/E 15배에 거래되고 있다. 업종 평균 대비 높은 매출 성장률과 신선/즉석식품 사업에서의 확장 가능성, 14%수준의 지속가능한 ROE수준을 감안시 현재 Valuation에 대한 부담은 없다. 하반기 실적 회복과 함께 주가 반등이 기대된다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 169,000원까지 높아졌다가 2019년1월 161,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 118,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 133,600 | 150,000 | 118,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 118,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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