thinkpool

키움증권에서 6일 SPC삼립(005610)에 대해 "원가 부담 상승에도 실적 개선 흐름 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 SPC삼립(005610)에 대해 "원가 부담 상승에도 실적 개선 흐름 지속 전망. 동사는 단기적으로 사회적 거리두기 단계 상승으로 점포/휴게소/GFS 사업이 예상 대비다소 부진할 수 있으나, 8~9월 백신 접종률 상승 이후에는 수요 회복 국면에 진입할 것으로 기대됨. 더불어, 중기적으로 원재료 단가 상승 부담을 가격인상과 제품 믹스 개선으로 극복하면서, 전사 수익성이 상승할 것으로 전망됨. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 연결기준 매출액은 7,149억원(+16% YoY), 영업이익은 146억원(+57% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합(영업이익 기준)하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.08.06 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.20 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2021.05.24 목표가 110,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.06 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.08.06 목표가 80,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2021.08.06 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.06 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권