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[종목현미경]SPC삼립_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

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평민

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조회 115 2021/10/27 13:48

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- 위험대비수익률 -1.6으로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -1.07%
- 증권사 목표주가 103,300원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.03%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 117,000원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -1.6으로 하위권, 업종지수보다 높아

27일 오후 1시40분 현재 전일대비 1.39% 하락하면서 77,900원을 기록하고 있는 SPC삼립은 지난 1개월간 2.01% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SPC삼립의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SPC삼립의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 음식료품업종의 위험대비수익률 -2.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SPC삼립이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼양사 1위 2.9% 5위 -6.2% 5위 -2.1
풀무원 2위 2.4% 1위 4.8% 2위 1.9
삼양식품 3위 1.4% 3위 1.7% 3위 1.2
동원F&B 4위 1.3% 2위 2.9% 1위 2.2
SPC삼립 5위 1.2% 4위 -2.0% 4위 -1.6
코스피 - 1.0% - -3.2% - -3.2
음식료품 - 0.9% - -1.9% - -2.1

관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -1.07%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 음식료품업종은 1.07% 하락하고 있다.
삼양사
69,500원 ▼1100(-1.56%) 삼양식품
83,000원 ▼1900(-2.24%)
동원F&B
210,000원 ▼4000(-1.87%) 풀무원
17,550원 ▼50(-0.28%)

증권사 목표주가 103,300원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SPC삼립의 평균 목표주가는 103,300원이다. 현재 주가는 77,900원으로 25,400원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 한유정 에널리스트가 " 위드코로나를 기다리며, 핵심 사업부인 Bakery 부문에서의 제품 및 믹스 개선이 이어지고 있고, Brand휴게소 부문의 구조적인 체질 개선 효과가 나타나고 있는 점이 긍정적임…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했고, 대신증권의 한유정 에널리스트가 " 위드 코로나를기다리며, 높은 시장 지배력을 기반으로 핵심 사업부인 베이커리 부문에서의 제품 및 채널 믹스 개선이 이어지고 있고, 브랜드/휴게소 부문의 구조적인 체질 개선 효과가 나타나고 있는 점이 긍정적 …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 100,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 SPC삼립의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.9%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.03%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.03%를 보였으며 기관은 12.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.92%로 가장 높았고, 외국인이 23.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.19%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 117,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 117,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 117,000원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 115,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 115,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 115,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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