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[투데이리포트]삼영전자, "자산주에서 성장주로..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 5일 삼영전자(005680)에 대해 "자산주에서 성장주로 재평가 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 18,500원으로 내놓았다. HMC증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 18,500원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 15.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 삼영전자(005680)에 대해 "2010년부터 LED TV용 Slim Capacitor 효과에 힘입어 P/E Valuation까지 매력적으로 변하고 있다는 점에서 이에 대한 주가 재평가가 필요하며, 성남 공장의 시가를 반영한 순자산가치는 5,657억원으로 현재 시가총액의 2.36배라는 점도 매력적"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 늘어나는 수주를 감당하기 위해 현재 Capa 증설을 하고 있으며, 신규 Capa 효과에 힘입어 향후에도 계단식 실적 개선 추세는 이어질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 추정치와 유사한 612억원으로 예상되지만, 영업이익은 LED TV용 Slim Capacitor 출하량 증가에 힘입어 추정치를 35.7% 상회하는 62억원을 기록하면서 Earnings Surprise를 보일 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1666.3 | 1982 | 2450 | +23.61 | 610 | +11.35 |
| 영업이익 | 11.4 | 45.6 | 240 | +426.32 | 60 | +73.41 |
| 순이익 | 92 | 134.7 | 270 | +100.45 | 70 | +69.08 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 21,000원까지 높아졌다가 2010년5월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,250 | 18,500 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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