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[투데이리포트]크라운제과, "해태제과 부문의 실…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 29일 크라운제과(005740)에 대해 "해태제과 부문의 실적 방향성이 핵심 변수가 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 크라운제과(005740)에 대해 "동사의 PER이 12.8배까지 하락한 점은 주가에 어느정도 하방 안전판을 제공할 수 있으나, 이에 대한 판단은 해태제과 부문의 실적 방향성이 핵심 변수가 될 것"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "해태제과는 가격표시제 시행에 따라 빙과 부문의 실적 회복이 얼마만큼 진행될 수 있는지가 중요 체크포인트. 가격표시제가 8월부터 시행됨에 따라 실적 턴어라운드를 기대할 수 있는 기간이 짧았던 점은 아쉬운 점이 될 것. 내년도의 해태제과 빙과부문 실적 회복여부 및 제과 부문 신제품 흥행 여부가 현 시점에서 주요 관전 포인트가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적은 매출액 3,021억원(YoY -1.7%), 영업이익 201억원(YoY -17.0%)으로, 컨센서스대비 부진할 것으로 추정한다. 매출액 부진은 폭염 및 제과 경쟁심화로 인한 채널 회전율 감소 추정에 따른다. 특히 모던채널보다는 전통채널에서 이 영향이 클 것으로 추정한다. 이에 따라 광고 판촉비는 우려보다는 적게 지출할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,000 | 47,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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