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[투데이리포트]크라운제과, "인적분할발표로 발생…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 24일 크라운제과(005740)에 대해 "인적분할발표로 발생할 수 있는 투자 아이디어"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 크라운제과(005740)에 대해 "동사는 지주회사 전환을 위한 인적분할을 발표하였다. 동사의 P/E가 38.7배에 달하던 시점에 이번 이벤트가 발생했다면, 필자는 보수적인 콜을 말했을 것이다. 연결로 잡히는 해태제과의 실적 기대감이 반영되어 있었기 때문이다. 현 시점에서는 분할 후에 가장 좋은 투자기회가 생긴다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "분할비율은 크라운해태홀딩스:크라운제과=0.66003:0.33997이다. 현 주가가 지속된다는 가정을 하고 신설되는 크라운제과의 분할시가총액 대비 16년 예상 P/E를 구해보면 8.7배다. (16년 크라운제과 별도 순이익 170억 추정). 필자가 생각하는 성장의 기회를 발굴할 수 있는 일반적인 음식료 주식의 바닥 P/E는 10배대 초중반이다"라고 밝혔다. 한편 "이번 이벤트는 해태제과의 적정 가치에 대한 본질적인 고민도 같이 필요해진다. 분할 기일 이전의 필자의 기존 투자전략을 수정한 새로운 투자전략을 제시한다. 향후 분할기일 이전 투자전략에 대한 보다 종합적인 내용을 제공하도록 하겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 920,000원까지 높아졌다가 2016년9월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,000 | 47,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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