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BNK투자증권에서 19일 풍산홀딩스(005810)에 대해 "지분법이익, 매각차익이 더해져 실적 서프라이즈 기록"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 풍산홀딩스(005810)에 대해 "하반기에도 핵심 자회사 고성장은 지속될 전망. 동사 NAV를 구성하는 풍산 (NAV 비중 52%), 풍산특수금속 (비중 24%), 자체사업 (비중 14%), 풍산DAK (비중 5%) 모두 호실적을 기록했음. 풍산특수금속은 작년 하반기 강화 신공장으로 이전했는데, 가동률 상승과 니켈가격 상승이 맞물려 2Q 매출이 +63% yoy 증가했음. 비상장 자회사인 풍산특수금속, 풍산DAK 고성장으로 홀딩스의 투자 매력이 높아질 전망."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2Q 실적은 매출액, OP 모두 예상을 크게 상회했음. 2Q 실적도 매출 54억원 (+66% yoy), 순이익 1억원 (NPM 1.7%)으로 흑자 전환에 성공하며 예상에 부합했음. 3Q부터 포승 신공장이 가동하고, 전방산업 수요가 워낙 좋기 때문에 고성장세가 이어질 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.08.19 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.21 목표가 40,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.19 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권