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[투데이리포트]풍산, "Earning sh..."매수(유지)_미래에셋

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평민

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조회 501 2007/05/09 10:16

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미래에셋증권은 9일 풍산(005810)에 대해 "Earning shock, 전기동 가격에 따른 실적변동성은 부정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 이은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

미래에셋증권이 내놓은 의견에 따르면 풍산의 2분기 예상실적은 매출액이 4,819억원으로 전년동기와 비교해서 17.09% 증가, 영업이익은 440억원으로 5.85% 증가, 그리고 당기순이익은 320억원으로 -48.64%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 5.05%증가, 영업이익 -645.03%감소, 그리고 당기순이익은 -374.49%가 감소할 것으로 예측된다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2005 2006 2007 증감(%) 07/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 13576.1 17504.9 17209 -1.69 4819 +5.05
영업이익 914.7 1284 1016 -20.87 440 -645.03
순이익 488.4 1440.9 700 -51.42 320 -374.49
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

 

씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 3,790억원 ~ 4,463억원, 영업이익 100억원 ~ 187억원, 당기순이익 -2억원 ~ 126억원으로 각각 집계되었는데, 미래에셋증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 249.73% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감을 시장의견보다 이례적으로 크게 표현한 것으로 평가된다.

 


◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년5월 27,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 30,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) 중립(하향)
목표주가 28,218 34,000 24,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070509 매수(유지) 30,000
20070410 매수 30,000
20070409 매수(유지) 30,000
20070329 매수 27,000
20070214 매수(유지) 27,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070509 미래에셋 매수(유지) 30,000
20070509 CJ 매수(유지) 29,800
20070509 굿모닝신한 매수 30,000
20070509 대신 시장수익률(하향) 27,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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