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[투데이리포트]풍산, "그래도 긍정적으로 ..."매수(유지)_현대

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평민

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조회 426 2007/05/09 10:54

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현대증권은 9일 풍산(005810)에 대해 "그래도 긍정적으로 보는 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,600원을 내놓았다. 현대증권 박상규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

현대증권이 내놓은 의견에 따르면 풍산의 2분기 예상실적은 매출액이 4,718억원으로 전년동기와 비교해서 14.63% 증가, 영업이익은 453억원으로 8.97% 증가, 그리고 당기순이익은 458억원으로 -26.5%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 2.85%증가, 영업이익 -661.13%감소, 그리고 당기순이익은 -492.86%가 감소할 것으로 예측된다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2005 2006 2007 증감(%) 07/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 13576.1 17504.9 17603 +0.56 4718 +2.85
영업이익 914.7 1284 1042 -18.85 453 -661.13
순이익 488.4 1440.9 890 -38.23 458 -492.86
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

 

씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 3,790억원 ~ 4,463억원, 영업이익 100억원 ~ 187억원, 당기순이익 -2억원 ~ 126억원으로 각각 집계되었는데, 현대증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 458.54% 높게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감을 시장의견보다 이례적으로 크게 표현한 것으로 평가된다.

 


◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년8월 26,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 31,600원까지 상향조정되고 있다.

해당기간 동안 영업이익이 무난하게 늘었지만 그 폭이 크지 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) 중립(하향)
목표주가 28,242 34,000 24,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,600원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070509 매수(유지) 31,600
20070410 매수(유지) 31,600
20070214 매수(유지) 26,000
20061107 BUY 28,000
20061106 BUY 28,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070509 현대 매수(유지) 31,600
20070509 메리츠 HOLD(하향) 26,000
20070509 동양 BUY(M) 28,000
20070509 미래에셋 매수(유지) 30,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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