[투데이리포트]풍산, "방산 매출 확대에 ..."매수

[투데이리포트]풍산, "방산 매출 확대에 ..."매수_동양

평민

조회 406 2007/10/24 08:59

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동양증권은 24일 풍산(005810)에 대해 "방산 매출 확대에 힘입어 하반기 수익성 양호 <탐방메모>"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 풍산(005810)에 대해 "예상보다 강한 전기동가격을 앞세워 수익성 개선이 가능할 것으로 전망되는데다 특히 4Q 와 내년 1Q 에는 Earnings Momentum 도 기대된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "당초 예상과는 달리 강세가 유지되고 있는 LME 전기동가격은 내년에도 평균가격은 상승할 것으로 보는 시각이 최근 들어 늘어나는 추세이다. 이는 ① 잇따른 Strike 확산에 따른 정광 공급의 한계성과 ② 중국의 전력난 해소를 위한 전선 수요 폭증 등에 힘입어, 수급 밸런스가 여전히 Deficit 구조를 유지하고 있는데 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "특히, 방산의 OP Margin 은 풍산의 연간 OP Margin 6~7%에 비해 높은 10%대에 이른다는 점에서 동사의 이익 개선에 일조하는 바가 클 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년9월 25,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 33,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	HOLD
목표주가	31,300	36,000	24,000

*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071024	매수	33,000
20070808	BUY(M)	33,000
20070704	매수	33,000
20070509	BUY(M)	28,000
20070214	BUY(M)	25,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071024	동양	매수	33,000
20071010	한국	중립	24,000
20070813	대신	시장수익률	29,000
20070808	대한투자	매수(상향)	35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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