[투데이리포트]풍산, "실질 자산가치 부각..."BUY(M)

[투데이리포트]풍산, "실질 자산가치 부각..."BUY(M)_동양

평민

조회 445 2007/11/02 09:35

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

동양증권은 2일 풍산(005810)에 대해 "실질 자산가치 부각 가능성에 초점"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 풍산(005810)에 대해 "YoY 이익이 떨어졌다는 점에서 실적 부진은 부인할 수 없으나, 지난해 동기에는 LME 전기동가격 상승에 따른 Metal Gain 이 상당폭 반영된 데 반해, 올해에는 Metal Gain 이라는 큰 수혜 없이 창출된 이익이라는 점에서 양호한 수치로 평가된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "3Q 이익이 YoY 감소한데다 특히 경상부문의 이익이 예상보다 저조한 점은 부담 요인으로 자리잡고 있으나, 우리는 동사에 대해 장기적 관점에서 여전히 긍정적인 시각을 유지한다. 지금은 동사에 대해 수익가치 보다는 자산가치를 중시한 투자가 필요한 시점으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "창립 40주년이기도 한 2008년에는 자산가치의 현실화 가능성이 높으며, 심리적으로도 4Q 와 내년 1Q 까지는 Earnings Momentum 이 부각될 가능성도 높아, 투자자에게 안정적 시각을 높여줄 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년10월 25,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 33,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	MARKETPERFORM(BUY에서 하향)
목표주가	31,300	36,000	24,000

*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071102	BUY(M)	33,000
20071024	매수	33,000
20070808	BUY(M)	33,000
20070704	매수	33,000
20070509	BUY(M)	28,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071102	동양	BUY(M)	33,000
20071102	메리츠	HOLD	29,000
20071102	한국	중립(유지)	24,000
20071102	삼성	BUY(M)	33,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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