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[투데이리포트]풍산, "자산가치 현실화 기..."BUY(M)_동양

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평민

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조회 340 2008/02/21 08:48

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동양증권은 21일 풍산(005810)에 대해 "자산가치 현실화 기대감은 유효"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동양증권은 풍산(005810)에 대해 "우리는 올해 동사의 영업이익은 YoY 25% 증가한 921억원으로 추정하고 있으며, 특히 1Q 에는 전기동가격의 급등에 따른 대규모 Metal Gain 발생에 힘입어 지난해 동기 적자에서 180억원 규모의 흑자로 전환될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "현재 동사의 수익구조는 전기동 7,000달러 이상에서는 일부 품목(동관)의 경우 원재료비 증가분에 대한 제품가격 전이가 순조롭게 이행되지 못하고 있어, 전기동가격이 하향 안정화되는 추세를 보여주는 것이 오히려 장기적으로 이익 성장에 숨통을 열어 줄 것"라고 밝혔다. 한편 "전기동가격의 급등 분위기는 좀처럼 사그라지지 않아, 안정적 수익구조 확보를 기대하기에는 어려운 실정이지만, 적어도 올해 상반기 동안에는 낮은 가격대의 재고 보유에 따른 Metal Gain 확대와 함께 양호한 이익 실현이 기대되고, 자산가치를 고려한 Valuation 마저 매력적인 Band 수준까지 떨어진 상황으로 판단되기 때문에 매수의견을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 25,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 BUY(M) 중립
목표주가 23,250 24,000 22,000
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080221 BUY(M) 23,000
20071102 BUY(M) 33,000
20071024 매수 33,000
20070808 BUY(M) 33,000
20070704 매수 33,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080221 동양 BUY(M) 23,000
20080221 미래에셋 HOLD(하향) 22,000
20080221 삼성 BUY(M) 24,000
20080117 한국 중립 24,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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