Skip to main content

본문내용

종목정보

대출한도

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[투데이리포트]풍산, "지금 팔긴 아깝다!..."매수_대우

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 389 2008/02/26 09:01

게시글 내용

 





대우증권은 26일 풍산(005810)에 대해 "지금 팔긴 아깝다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,500원으로 내놓았다. 대우증권 양기인, 전승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 22,500원은 직전에 발표된 목표가 29,000원 대비 -22.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대우증권은 풍산(005810)에 대해 "동사의 4분기 영업실적은 동 가격의 약세에도 불구하고, 매출액 4,966억원(YoY -5.3%, QoQ 2.1%), 영업이익 260억원(YoY 36.6%, QoQ-3.7%)을 시현해 선전했다. 지분법 손실은 미국 PMX의 대규모 순손실(세전 이익 2,655만달러 적자) 영향이나, 동 가격 추이로 볼 때 1,900만달러 내외의 재고자산 평가 손실을 기록한 것으로 추정 된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "인천 부평공장, 부산 동래 공장의 개발 계획이 지연되고 있으나 개발 가치는 여전히 잠재된 상태이고, 개발가치에는 변함이 없다. 특히 주가가 장부가격 기준 PBR 0.6배에서 형성되고 있어 Valuation 부담이 없다"라고 밝혔다. 한편 "풍산산업의 합병 효과는 2008~2009년 매출액이 각각 437억원, 578억원으로 반영됐다. 흑자 기업이란 점에서 수익에는 소폭의 긍정적인 효과가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 34,000원까지 높아졌다가 2007년11월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 BUY(M) HOLD(하향)
목표주가 22,583 24,000 20,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080226 매수 22,500
20071113 매수 29,000
20071105 매수 29,000
20070808 매수 34,000
20070530 매수 34,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080226 대우 매수 22,500
20080222 메리츠 HOLD 20,000
20080221 한국 중립 24,000
20080221 동양 BUY(M) 23,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

최신글리스트

광고영역