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대신증권에서 20일 DB손해보험(005830)에 대해 "보험영업수지 개선으로 컨센서스 상회 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "투자부문이 여전히 보수적인 입장을 견지할 수 밖에 없어 투자이익이 지난해 대비 -8.8% 하락 할 것으로 예상됨에도 보험영업수지개선으로 순이익은 증가할 전망. 자보손해율 개선폭이 예상보다 커 보험영업수지는 지난해 -1,460억원에서 당 분기 -760억원으로 700억원 개선될 전망. 정비수가 인상 추진에 따른 하반기 자보 요율조정 가능성도 배제할 수 없음. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1분기 순이익은 컨센서스 1,472억원을 8.3% 상회할 전망. 자동차보험 손해율이 우리의 예상보다 개선폭이 커 기존 추정 1,345억원 대비 추정치를 상향하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.04.20 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.22 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2020.11.16 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2020.08.13 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2020.05.15 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.20 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.04.19 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.03.24 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.02.22 목표가 55,000 투자의견 BUY 삼성증권