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KB증권에서 11일 DB손해보험(005830)에 대해 "2Q22 Review: 장기 위험손해율 개선, 1H 이익 +32.2%"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 " 1) 1분기에 이어 2분기에도 큰 폭의 장기 위험손해율 개선을 시현하고 있어 핵심 수익성 개선이 이루어지고 있으며 2) 상반기 부진하였던 신계약 성장이 3분기 이후 회복되면서 성장에 대한 우려감도 해소될 수 있을 것으로 전망됨"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2Q22 별도기준 순이익은 2,826억원"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 2022년3월 92,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 87,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.08.11 목표가 87,000 투자의견 BUY

- 2022.05.12 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.28 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.03 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.11 목표가 87,000 투자의견 BUY KB증권

- 2022.08.12 목표가 85,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.07.19 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.06.24 목표가 86,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권