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[투데이리포트]에스엘, "매출처 다변화 속도..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 28일 에스엘(005850)에 대해 "매출처 다변화 속도 예상보다 빠를 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. LIG증권 김경근, 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 에스엘(005850)에 대해 "2013년 상반기 글로벌 32만대 규모의 트랙스(Trax), 2014년 글로벌 115만대 규모의 J400(크루즈 후속) 출시로 2014년 돌아오는 현대차그룹 신차 사이클과 함께 동사의 성장을 주도할 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 현재 주가는 2012년 예상 EPS 2,056원의 6.0배, 2013년 2,219원의 5.6배 수준. 최근 중소형 부품사들의 밸류에이션 수준이 비슷해지고 현대차그룹의 성장에 대한 우려감이 높아진 지금 동사의 GM을 통한 매출처 다변화와 성장이 주목 받을 것"라고 밝혔다. 한편 "2010년을 기점으로 신규 수주 가운데 GM비중이 커져왔다는 점과 큰 폭으로 증가한 2012년 신규수주가 2014년부터 매출화 된다는 점에서 2014년에는 현대차그룹 매출비중이 큰 폭으로 하락할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 30,000원까지 높아졌다가 2012년11월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 19,000 | 24,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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