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[투데이리포트]에스엘, "아직은 조심스레 깜..."HOLD_삼성게시글 내용
삼성증권은 6일 에스엘(005850)에 대해 "아직은 조심스레 깜빡깜빡"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,400원을 내놓았다. 삼성증권 장재연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 삼성증권은 에스엘(005850)에 대해 "경쟁사의 시장 침투 확대로 인해 향후 국내 점유율의 추가 하락이 전망되고, 기대를 모았던 신제품은 신 성장 동력이 되기에는 시일이 상당히 소요될 예정이며, GM 등 타OEM향 매출 확대 기대감을 반영하기에는 다소 이르다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 현재 2013E P/E 8.6배에 거래 중이다. 올해 EPS 성장률 예상치가 한자릿수에 그침을 고려하면, 현 valuation은 다소 완화될 필요가 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 향후 주가 흐름에 있어 긍정적인 news flow – GM Malibu의 F/L 출시, 자동 기어 shifter의 전자화로 인한 ASP 증가, 중국법인의 실적 호조 등 – 로 인한 단기적인 overshooting 가능성은 유효하다. 그러나, 하반기 CR 등의 negative noise가 가능하고, 올해의 성장성은 제한적이므로, fundamental 측면에서 조심스러운 접근이 필요하다는 판단이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년8월 23,000원까지 높아졌다가 2012년11월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
목표주가 | 18,700 | 19,400 | 18,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 18,400원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 19,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
<삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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