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[투데이리포트]에스엘, "또 한번의 수확을 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 6일 에스엘(005850)에 대해 "또 한번의 수확을 기대하며"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 키움증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 에스엘(005850)에 대해 "2013년 4분기에는 3분기에 실적 부진의 원인들이 대부분 해소되면서 실적 회복이 가시화될 것으로 추정된다. 3분기에 매입되었던 원재료가 4분기부터 매출로 인식되기 시작할 것이고, 인도 루피환율도 3분기대비 회복세를 보이고 있으며, 북미지역에 아반떼 F/L가 10월 말부터 투입되면서 원가부담을 완화시킬 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "일회성 이익을 제외하고 본다면 2014년 EPS 증가는 두 자릿수 이상을 기록할 것으로 추정되고, GM의 신차출시 시점이 지연되긴 했지만 매출처 다변화의 이점은 여전히 유효하며, 현대모비스와의 경쟁구도도 볼륨모델 수주가 완료되면서 안정화된 것으로 보이고, 제2의 이익회수기 도래와 함께 손익개선에 따른 이익 증가국면으로 전환되며 밸류에이션 상향을 기대할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지속되던 투자와 손익 악화, 현대모비스와의 경쟁 등의 부정적 이슈로 주가의 상승이 제한되어 왔지만 새로운 신차사이클과 이익회수기 도래, 완성차업체의 신공장 증설 시 수혜 등 긍정적 요인들이 다시 부각될 시점으로 단기 및 중장기 관점에서도 매수접근이 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,167 | 24,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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