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[투데이리포트]에스엘, "수익구조 정상화, ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 5일 에스엘(005850)에 대해 "수익구조 정상화, 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 22,000원 대비 27.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 에스엘(005850)에 대해 "DAS관련 전장사업 투자에 대한 비용인식이 ’13년까지 대부분 마무리된 가운데 가동률 개선에 따른 미국법인의 수익구조 개선, 2015년 테네시 공장 증설을 통한 크루즈 납품대응 등으로 장기적으로 외형 및 수익성 개선 추세는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2분기 매출액은 3,273억원(+8.7% y-y), 영업이익은 150억원(+44.4% y-y, 영업이익률 4.6%)으로 당사 예상치를 상회했다. 가동률 개선에 따라 미국법인(앨라배마, 테네시)의 손익개선 추이가 지속되었고 R&D 상각비용 부담 완화 등으로 본사 영업이익률도 안정화 추이가 지속되었다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 현대/기아차 생산차질에 따른 3분기 손익 부진이 예상되나 수익구조 변화(미국 및 본사)를 고려할 때 타기업대비 양호한 실적이 예상된다. 또한 2015년 지배지분 순이익은 1,007억원(+9.7% y-y)으로 처음으로 1,000억원을 상회할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,333 | 28,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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