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[투데이리포트]에스엘, "2016년 외형성장..."HOLD(하향)_NH투자
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| NH투자증권은 21일 에스엘(005850)에 대해 "2016년 외형성장 모멘텀 둔화"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. NH투자증권 조수홍, 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 -17.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 에스엘(005850)에 대해 "재무적 안정성이 양호하며 GM 크루즈향 물량 확대를 통한 SL America의 외형성장 가능성은 긍정적. 다만, 중국사업 부진 및 SL Poland의 매출감소 전망 등과 상쇄되며 2016년 외형성장세가 크게 둔화될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 2015년 4분기 영업이익이 예상치를 크게 하회한 이유는 초기가동손실(SL America, GM 크루즈 대응), 에스엘아시아태평양(중국 상해 GM대응 등)의 부진, SL Poland의 매출액 감소, 판매보증비 증가(약 90억원 수준) 등"라고 밝혔다. 한편 "SL Poland의 경우 GM유럽에 대한 신규 샤시매출 증가대비 램프물량 감소(현대모비스로 이관) 폭이 더 큰 것으로 판단된다. 동법인의 매출액은 2016년 약 200억원(-55.9% y-y) 예상. 포드로의 수동변속기 레버 공급이 본격화되는 2018년(매출액 약 400억원)에 2015년 수준의 외형성장을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 20,000 | 21,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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