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[투데이리포트]대한해운, "전용선 선대 늘어나…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 11일 대한해운(005880)에 대해 "전용선 선대 늘어나며 실적도 반등"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,500원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 대한해운(005880)에 대해 "2Q16부터 전용선 투입 선박이 21척에서 24척으로 늘어났다. 3Q16에는 27척으로 3척이 더 추가된다. 1Q16에 빠졌던 한전 전용선 1척과 SNNC 신규 전용선 2척이 운항을 시작했다. 7월부로 POSCO 전용선 2척이 운항을 시작하고 GS동해전력 전용선도 힘을 보탠다. 연간 400억원의 매출액 증가 요인"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 2Q16 매출액은 1,592억원(+16.6% YoY), 영업이익은 125억원(-42.2% YoY)을 기록하며 시장 예상치에 부합할 전망이다. 전분기 기록했던 영업이익 112억원 대비 개선되고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 탱커선 선박 매각으로 매각 손실이 2분기에 반영되어 당기순이익 개선 폭은 크지 않으나 선박 매각 이슈는 금번이 마지막"라고 밝혔다. 한편 "발전자회사와 포스코는 2021년까지 장기계약 7척을 조기 갱신할 예정이고, 해외자원개발 현장에서 Spot 형태로 들여오는 운송계약도 장기용선계약체결 선박으로 교체할 예 정이다. 전용선 장기운송 시장이 열릴 경우 재무구조 및 운항 경험 측면에서 경쟁력을 확보한 동사에게 있어 매우 유리한 상황이다. 추가 성장 가능성이 열린 셈"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 40,000원까지 높아졌다가 2016년5월 23,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,875 | 24,000 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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