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[투데이리포트]대한해운, "시장 기대를 상회한…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 15일 대한해운(005880)에 대해 "시장 기대를 상회한 4Q16 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 대한해운(005880)에 대해 "4Q16 영업이익이 컨센서스를 상회한 이유는 4Q16 평균 BDI가 994.3p로 3Q16 대비 +35.0% 상승해 벌크 스팟사업부문에서 적자폭이 대폭 축소됐고, 원/달러 환율이 QoQ +104.7원 상승하면서 기능통화로 달러화를 사용하는 동사에게 유리하게 작용했기 때문"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "한진해운 법정관리 신청 이 후 미주노선 운임이 급등한 점은 SM상선에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상한다. 2017년 2월 10일 기준 미주노선 SCFI 운임은 $1,964/TEU로 지난해 미주노선 평균 SCFI 운임 $1,270/TEU보다 무려 54.7% 높은 수준"라고 밝혔다. 한편 "예정대로 1Q17부터 대한상선이 동사의 재무제표에 연결로 잡히고 SM상선이 3월 말 영업을 시작하게 되면 동사의 실적은 YoY 크게 개선될 것으로 예상한다. 특히, SM상선이 연간 약 35만개의 컨테이너를 수송한다고 가정하면 미주노선 운임이 1TEU당 100달러 상승 시 연간 약 300억원의 영업이익 증가할 것으로 추정되어 레버리지 효과가 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,833 | 28,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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