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[종목현미경]대한해운_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 451 2021/06/07 09:16

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -0.98%
- 증권사 목표주가 4,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 23,050원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

7일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.22% 하락하면서 3,240원을 기록하고 있는 대한해운은 지난 1개월간 9.62% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한해운의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 대한해운의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 5.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한해운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
티웨이항공 1위 3.5% 1위 47.6% 1위 13.6
진에어 2위 3.4% 3위 8.9% 4위 2.6
제주항공 3위 2.6% 2위 10.2% 3위 3.9
대한해운 4위 1.8% 5위 -9.6% 5위 -5.3
한진 5위 1.1% 4위 5.5% 2위 4.9
코스피 - 0.8% - 2.4% - 3.0
운수창고업 - 1.5% - 8.6% - 5.7

관련종목들도 일제히 하락, 운수창고업업종 -0.98%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운수창고업업종은 0.98% 하락하고 있다.
제주항공
25,950원 ▼550(-2.08%) 티웨이항공
4,060원 ▼165(-3.91%)
진에어
22,650원 ▼750(-3.21%) 한진
41,500원 ▼550(-1.31%)

증권사 목표주가 4,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대한해운의 평균 목표주가는 4,000원이다. 현재 주가는 3,240원으로 760원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대신증권의 양지환,이지수 에널리스트가 " 시황회복으로 수익성 개선, 건화물 업황 개선으로 Open 사선(부정기, 8척)의 수익성 개선. 전년동기대비 용선 척수 감소에 따른 용선료 등 비용 감소. LNG사업부문의 외형 및 수익성 개선 때문. LNG사업부문의 영업이익률이 크게 개선되었는데, 이는 2020년 1분기 LNG 선 1척이 Dry-docking에 들어가면서 발생했던 비용 등 절감 때문. 건화물선 총 27척(장기용선1척, 사선 26척) 중 8척이 부정기 Spot 영업에 투입되고 있는데, 최근 건화물 시황 호황으로 부정기부문의 수익성 개선 이어질 것으로 예상 …" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 4,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 대한해운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.46%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.99%를 보였으며 기관은 2.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.79%로 가장 높았고, 외국인이 9.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,050원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 23,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,050원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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