thinkpool

삼성증권에서 21일 대한해운(005880)에 대해 "3Q preview- 실적과 기대 사이 과도한 간극"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,000원을 내놓았다.

삼성증권 김영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 대한해운(005880)에 대해 "최근 BDI가 조정세를 보였으나 여전히 4,714포인트 수준으로 3분기 평균 대비 25% 이상 높은 상황. 주요 원자재 수요가 견조한 상황에서, 벌크선 수주 잔고가 전체 선복량의 6.5%로 여전히 역사적 저점에 머무르고 있어 시황 강세가 당초 예상보다 길어질 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3분기 매출액이 전년 대비 35% 급증한 2,966억원, 영업이익은 전년 대비 30% 증가한 525억원을 기록하여 시장 기대치를 대폭 상회할 것으로 판단 (영업이익 기준 +38%)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 4,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 3,200원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.10.21 목표가 4,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.21 목표가 4,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.29 목표가 3,200 투자의견 HOLD(유지) KB증권